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AG集团平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金

2019-08-28 13:59

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、本基金基金合同于2015年6月09日正式生效,截至报告期末已满三年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  2018年的大幅下跌使得大部分公司的估值达到历史最低水平,2019年一季度市场出现了快速上涨;但这只是对于这种非理性情绪的修复。

  目前A股市场优质公司的估值水平仍然处于历史均值以下,和国际同业横向比较也比较低。

  只是短期股价涨幅过快,跑在了基本面前面,所以市场需要结合正在公布的年报、季报,对之前的判断给予验证。

  对于优质公司,我们可以看到,很多公司的业绩符合甚至超预期,即使短期业绩低于预期,但是只要公司的相对竞争优势持续提升,短期因为经济需求低于预期导致的业绩低于预期,反而是较好的加仓机会。市场上有很多资金其实是在等待这种机会。而对于质地较差的公司,尤其是偏主题炒作的公司,业绩相对于优质公司明显差很多。

  对于长期市场,我们坚定乐观,第一,新一轮技术创新驱动的经济增长或将到来,第二,经济增速下台阶对于优质企业和权益投资是好事,第三,外资持续流入改善生态环境;第四,A股市场生态环境持续改善,敢于看空的声音越来越多,政策也更加客观的应对市场。随着经济逐渐接近底部,AG集团我们或将迎来中长期的牛市。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.533元;本报告期基金份额净值增长率为34.26%,业绩比较基准收益率为22.78%。

  本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (1)中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费)

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